CORE CAPITAL SICAV, a.s.
ZAMĚŘENÍ AKTIV
zemědělství, zajištěné úvěry a nemovitosti
VÝNOS INVESTIČNÍ AKCIE A V ROCE 2024
7,65 %
AKTUÁLNÍ HODNOTA INVESTIČNÍ AKCIE A K 31.12.2024
1,8616 Kč
OBJEM MAJETKU FONDU K 31.12.2024
1 mld. Kč
INVESTIČNÍ HORIZONT
min. 3 roky
Investiční strategie
Investiční strategie: CORE CAPITAL SICAV je investiční fond typu family office aktuálně vlastnící již několik majetkových účastí v odvětví zemědělské prvovýroby. Investiční strategie se zaměřuje na také na finanční podporu malých a středních společností s růstovým nebo obchodním potenciálem prostřednictvím poskytování zajištěných úvěrů, popř. oportunistický nákup zajištěných pohledávek s předpokladem jejich rychlé restrukturalizace.
Současně se fond zaměřuje i na investice do nemovitostí jako aktiv poskytujících stabilní výnos. Tato investiční strategie generuje široké diverzifikované portfolio poskytující stabilní cashflow s omezeným rizikem. Cílem CCIF je nejen vytvoření rizikově vyvážené alternativy ke klasickým investičním fondům investujícím do obchodovaných akcií a dluhopisů, ale také ke koncentrovaným fondům investujícím do developmentu nebo private equity.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | zemědělství, zajištěné úvěry a nemovitosti |
| Emitovaný cenný papír | Investiční akcie A (IAA) Investiční akcie B (IAB) Investiční akcie C (IAC) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | čtvrtletní |
| Minimální investice klienta | 1 mil. Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont klienta | min. 3 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | pololetní |
| Splatnost odkupů investičních akcií | a) do 180 (jedno sto osmdesát) dní po skončení kalendářního pololetí, v němž obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií, jedná-li se o odkup investičních akcií upsaných do 1 roku před podáním žádosti o odkup; a b) do 90 (devadesát) dní po skončení kalendářního pololetí, v němž obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií v ostatních případech. |
| Výstupní poplatek | a) 5% z objemu odkupovaných investičních akcií podání při žádosti o odkup ve lhůtě do 24 měsíců ode dne nabytí investiční akcie akcionářem, b) 0% z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 24 měsíců ode dne nabytí investiční akcie akcionářem. |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let,
0 % při odkupu po 3 letech |
| Účetní období | kalendářní rok |
| Obhospodařovatel fondu | MAGNA investiční společnost a.s. |
| Administrátor fondu | MAGNA investiční společnost a.s. |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor | CCS Audit, s.r.o. |
Přílohy
Upozornění pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.